Zártkörű részvénykibocsátás

Tőkeemelés összefoglalása

Tőkeemelés összefoglalása 150 150 SET_GROUP

Tisztelt Befektetők!

A SET GROUP Nyrt.(székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az 1/2019. (VI.28.) számú igazgatósági határozattal kapcsolatosan az alábbi összefoglaló tájékoztatást adja.

A SET GROUP Nyrt. és a J.G. Sunflower Kft. (székhelye: 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 2., cégjegyzékszáma: 13-09-194261), valamint a Massa Bonorum Kft. (székhelye: 1025 Budapest, Krecsányi u. 18., cégjegyzékszám: 01-09-294949)  – a továbbiakban: Apportálók – 2019. június 28. napján apportszerződést kötöttek, melyben Felek megállapodtak, hogy Apportálók nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás címén a Társaság rendelkezésére bocsátják a SET GROUP Nyrt.-vel szemben fennálló összes követelésüket, melynek összege 193.314.063,- Ft azaz egyszázkilencvenhárommillió-háromszáztizennégyezer-hatvanhárom forint (a továbbiakban: apport). Felek megállapodtak, hogy az apport a Társaság jegyzett tőkéjében 23.843.500,- Ft, azaz huszonhárommillió-nyolcszáznegyvenháromezer-ötszáz forint értékben kerül realizálásra.

Az apportból a Társaság 108.450.000,- Ft-ot a SET Goodwill and Enterprise Management Kft. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-09-326950) rendelkezésére bocsátott, mint a jegyzett tőke részét képező pénzbeli hozzájárulás. A SET Goodwill and Enterprise Management Kft. ezt az összeget az UNITOOL-PLASTIK Kft. (székhelye: 2049 Diósd, Petőfi Sándor utca 21., cégjegyzékszáma: 13-09-148713) akvizíciójához kapcsolódóan kívánja felhasználni.

Az Igazgatóság a döntése és a megkötött apportszerződések folytán a Társaság alaptőkéjét felemeli. Az alaptőke-emelés kapcsán a Társaság 238.435 db, azaz kettőszázharmincnyolcezer-négyszázharmincöt darab „A” sorozatú, egyenként 100,- Ft, azaz egyszáz forint névértékű, egyenként 810,76 Ft-ban, azaz nyolcszáztíz egész hetvenhat század forint kibocsátási értékű dematerializált törzsrészvényt bocsát ki zártkörűen. Ezt követően a Társaság alaptőkéjét 9.896.605 db, azaz kilencmillió-nyolcszázkilencvenhatezer-hatszázöt darab, 100 Ft-os névértékű törzsrészvény képezi.

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága elfogadta a Cryptic Consulting Kft. (székhelye: 6726 Szeged, Pipacs utca 4., cégjegyzékszáma: 06-09-020983) jelentését az apporttárgy értékeléséről, mely szerint a követelés értéke 193.314.063,- Ft, azaz egyszázkilencvenhárommillió-háromszáztizennégyezer-hatvanhárom forint.

A Társaság tőkéjének felemelése és az új részvények kibocsátását követően:

A Társaság jegyzett tőkéje 989.660.500,- Ft lesz, 2,47%-kal emelkedik.

A Társaság saját tőkéje 626.208.288,- Ft lesz, 44,66%-kal emelkedik.

A Társaság tőketartaléka 568.794.285,6 Ft lesz, 42,44%-kal emelkedik.

Az egy részvényre jutó saját tőke értéke 63,28- Ft lesz, 41,18%-kal emelkedik.

Az egy részvényére jutó tőketartalékának értéke 57,47- Ft lesz, 38,99%-kal emelkedik.

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága elhatározta, hogy a 100%-os tulajdonában lévő, SET Goodwill and Enterprise Management Kft.  teljes jegyzett tőkéjének rendelkezésre bocsátásának határidejét 2019. szeptember 30. napjára módosítja tekintettel arra, hogy az UNITOOL-PLASTIK Kft. üzletrészeinek megvásárlására 2019 júliusában kerül sor.

A Társaság Igazgatósága tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a szabályozott piacra történő bevezetéssel összefüggésben, az Európai Parlament és Tanács – az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló – 2017/1129. számú rendeletének 1. cikk (5) bekezdés a.) pontja alapján, a Tpt. 21. § (1) bekezdése szerinti tájékoztató és hirdetmény kibocsátására nem kerül sor.

SET ÁRFOLYAM

Google Analytics: Sütiket használunk az Ön által a mi weboldalunkat közvetlenül megelőzően felkeresett weboldalak vagy keresési kifejezések nyomon követésére, vagy hogy adatokat gyűjtsünk arról, hogy miként használják a látogatók a weboldalunkat. Erre a célra a Google Analytics rendszert használjuk. A Google Analytics a saját sütijeit használja, ezek a sütik nem gyűjtenek olyan adatokat, amelyekkel azonosíthatók a látogatók. Az ezen sütik által gyűjtött adatok anonimek, kizárólag arra használjuk, hogy javítsuk az oldal működését. A Google Analytics sütijeiről további információt ittolvashat: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies. Tájékoztatjuk, hogy a weboldalunk használata közben Ön letilthatja a Google Analytics szolgáltatást. Ehhez töltse le és telepítse az alábbi linken elérhető böngésző bővítményt: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Facebook: Ezeket a sütiket akkor használják, amikor Ön információt oszt meg a közösségi oldalnak a mi oldalunkra telepített megosztás vagy „Like” gombjával, vagy ha Ön összekapcsolja a fiókját vagy a tartalmunkkal foglalkozik valamelyik közösségi oldalon, mint például a Facebook. A közösségi oldal rögzíti, amikor a fenti tevékenységet végrehajtotta. Ezeket az adatokat össze lehet kapcsolni célzott/promóciós tevékenységekkel.

Smiley face A cookie-k segítenek a szolgáltatásaink biztosításában. Szolgáltatásaink használatával Ön beleegyezik a cookie-k alkalmazásába.