Kötelezettségvállaló nyilatkozatok megtétele

Kötelezettségvállaló nyilatkozatok megtétele

Kötelezettségvállaló nyilatkozatok megtétele 150 150 SET_GROUP

Tisztelt Befektetők!

A SET GROUP Nyrt. (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja Tisztelt Befektetőit.

Előzmények:

A SET GROUP Nyrt. és a Massa Bonorum Kft. (székhely: 1025 Budapest, Krecsányi u. 18., cégjegyzékszám: 01-09-294949) 2017. április 3. napján kölcsönszerződést, majd 2017. november 8. napján kölcsönszerződés-módosítást kötöttek. A szerződés értelmében a Társaság a működéséhez szükséges forrást jogosult lehívni.

A Társaság – a korábban már beapportált követeléseken felül, 2019. január 1-jét követően – 84.864.063,- Ft-ot hívott le a kölcsönszerződés terhére.

A SET GROUP Nyrt. és a J.G. Sunflower Kft. (székhely: 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 2., cégjegyzékszám: 13-09-194261) 2018. július 5. napján kölcsönszerződést kötöttek. A szerződés értelmében a Társaság az Értékmegőrző üzletágához kötődő üzletrészvásárlásokhoz jogosult forrást lehívni.

A Társaság a korábbi lehívásokon felül az Unitool-Plastik Kft. üzletrészeinek megvásárlása kapcsán – első lépésben – 108.450.000,- Ft-ot hívott le a kölcsönszerződés terhére.

Zártkörű tőkeemelés:

A SET GROUP Nyrt. tárgyalásokat kezdeményezett a Massa Bonorum Kft. képviselőjével, valamint a J.G. Sunflower Kft. képviselőjével (továbbiakban: Kölcsönadók), hogy a Társaság a feléjük fennálló kötelezettségét zártkörű tőkeemelés útján rendezze.

A tárgyalások kapcsán a Társaság felkérte a Cryptic Consulting Kft.-t (székhely: 6726 Szeged, Pipacs utca 4., cégjegyzékszám: 06-09-020983) az érintett követelések értékelésére. A tárgyalások során Felek megállapodtak abban, hogy Kölcsönadók a SET GROUP Nyrt.-vel szemben fennálló 193.314.063,- Ft azaz egyszázkilencvenhárommillió-háromszáztizennégyezer-hatvanhárom forint összegű követelésüket a Társaság rendelkezésére bocsátják nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás címén, amennyiben a Társaság Igazgatósága meghozza a szükséges döntéseket az apporttárgy értékelése és a zártkörű tőkeemelés vonatkozásában.

Felek megállapodtak abban, hogy az új részvények kibocsátási értékét a 2019 március 20. és 2019 június 25. közötti kereskedési napok napi átlagárainak figyelembevételével határozzák meg. Az érintett kereskedési napok átlagárát a Budapest Értéktőzsde Zrt. historikus adatai alapján Felek 675,64 Ft-os értéken fogadták el. Mindezek alapján Felek a 20%-os limitértéket alapul véve az új részvények kibocsátási értékét 810,76 Ft-ban, azaz nyolcszáztíz forint hetvenhat fillérben állapították meg.

A fenti megállapodás alapján a Massa Bonorum Kft. képviselője, valamint a J.G. Sunflower Kft. képviselője a mai napon kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett az új részvények lejegyzésének tárgyában 810,76 Ft-os kibocsátási értéken.

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága az apporttárgy értékelési jelentés, valamint a kötelezettségvállaló nyilatkozatok alapján a 2019. június 28. napján tartandó ülésén hoz döntést a Társaság alaptőkéjének felemeléséről.

Egyéb tájékoztatás:

A SET GROUP Nyrt.Igazgatósága ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy jelen tőkeemelés a 2019. március 29. napján közzététel útján ismertetett zártkörű tőkeemelési tárgyalásoktól függetlenül zajlik le. A korábban már ismertetett tőkeemelési tárgyalások jelenleg is folyamatban vannak, új partnerekkel, a korábbi kölcsönszerződésekhez nem köthetően.

SET ÁRFOLYAM

Google Analytics: Sütiket használunk az Ön által a mi weboldalunkat közvetlenül megelőzően felkeresett weboldalak vagy keresési kifejezések nyomon követésére, vagy hogy adatokat gyűjtsünk arról, hogy miként használják a látogatók a weboldalunkat. Erre a célra a Google Analytics rendszert használjuk. A Google Analytics a saját sütijeit használja, ezek a sütik nem gyűjtenek olyan adatokat, amelyekkel azonosíthatók a látogatók. Az ezen sütik által gyűjtött adatok anonimek, kizárólag arra használjuk, hogy javítsuk az oldal működését. A Google Analytics sütijeiről további információt ittolvashat: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies. Tájékoztatjuk, hogy a weboldalunk használata közben Ön letilthatja a Google Analytics szolgáltatást. Ehhez töltse le és telepítse az alábbi linken elérhető böngésző bővítményt: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Facebook: Ezeket a sütiket akkor használják, amikor Ön információt oszt meg a közösségi oldalnak a mi oldalunkra telepített megosztás vagy „Like” gombjával, vagy ha Ön összekapcsolja a fiókját vagy a tartalmunkkal foglalkozik valamelyik közösségi oldalon, mint például a Facebook. A közösségi oldal rögzíti, amikor a fenti tevékenységet végrehajtotta. Ezeket az adatokat össze lehet kapcsolni célzott/promóciós tevékenységekkel.

Smiley face A cookie-k segítenek a szolgáltatásaink biztosításában. Szolgáltatásaink használatával Ön beleegyezik a cookie-k alkalmazásába.